Ранее мы уже рассказывали вам о том, что бывает “Положительный своп, отрицательный своп” и “О пользе положительного свопа“.
Теперь мы решили предложить вам заглянуть на кухню начисления свопа, ибо уверены, что много знаний про валютные операции не бывает.
Итак, как же начисляется swap, он же overnight, он же rollover?
Рассмотрим на примере пары британский фунт/доллар США (GBP/USD) и начнем немного издалека. Напомним, на валютном рынке операции осуществляются на условиях spot, то есть на условиях отложенной поставки товара. В нашем случае деньги и есть тот товар, который мы при открытии позиции должны поставить банку через 48 часов. Все бы ничего, но у каждой монеты две стороны. Представьте, вы поймали долгосрочный тренд и хотите захватить его весь, а это значит, что ни через 24 часа, ни через 48 часов позиция закрыта не будет. Капает прибыль и приближается момент расчетов, когда отдавать надо в 100 раз больше, чем у нас есть (банк помог, называется, подставил свое кредитное плечо).
Читать полностью…