FxWin.ru - с юмором о Forex

Cегодня в гостях у нашего сайта трейдер, знакомый многим посетителям форумов Альпари, ФорексКлуба, Броко и других под именем Frankus. Но мало кто знает, что за этим ником стоит уникальный человек - Евгений Лазаревич Понизовский, который написал в соавторстве 2 книги «Индикатор Ишимоку как основа торговой системы» (вышла под эгидой «Форекс клуба») и «Трейдинг моими глазами» (вышла под эгидой «Броко»).

Евгений Лазаревич – успешный трейдер с огромным для России опытом работы (на финансовых рынках с 1992 года, на форексе с 1998). Сейчас он проживает в Москве и сотрудничает с ЗАО «Онтолекс» в качестве риск-менеджера, ведущего аналитика. Под эгидой фонда планирует также преподавательскую деятельность в сфере очного и заочного обучения работе на финансовых рынках. Увлекается бриджем (клубный мастер). Любит хороший коньяк. Женат, есть 2 детей.

В отличие от тех трейдеров, которые достигли успеха, но скрывают детали своей системы, дабы избежать конкуренции, Евгений Лазаревич по мере сил делится своими секретами. Он также дал эксклюзивное интервью для нашего сайта.

1. Продолжите фразу: «Форекс – это…»
Рынок. Для меня также форекс – это работа, один из рынков, на котором я совершаю сделки, консультирую и обучаю людей.

2. Форекс – игра или работа?
Для меня работа, для кого-то игра. А вообще это деятельность, описываемая в своей основе теорией игр. Любой, кто торгует по системе, обязательно должен это учитывать, то есть понимать: какова вероятность развития того или иного события на рынке (движения цены в определенном направлении, успеха открытой позиции, рисков по отдельной сделке и для всего портфеля инструментов в целом и т. д.).

Не зная этого, трейдер ОБРЕЧЕН терять деньги. И именно поэтому нужен грамотный бэктест (тест системы не только на исторических данных, но и в текущих условиях на демо-счете, прим. редактора) системы торговли, который, увы, не делают большинство трейдеров.

Ну а те, для кого это игра – пусть играют. Может быть, им повезет – как знать. Другое дело, что, относясь к работе на финансовых рынках, как к игре, вряд ли они смогут с этого постоянно жить. Но получить свою порцию адреналина несомненно смогут. А то и прилично в один прекрасный момент выиграть, хотя чаще это путь к потере денег – быстрый и без проблем

3. Менялось ли как-нибудь Ваше представление о форексе в процессе работы на финансовых рынках?
Нет, не менялось. «Сало воно и исть сало». Разве, что с тех пор, как я торгую на нем, условия стали более комфортными для трейдеров – а так: «купить подешевле, продать подороже - вот и вся недолга».

4. Какое правило, которое Вы никогда не нарушали, привело Вас к успеху на форекс?
Всегда торгуй строго по системе, имеющей положительное матожидание НА ТЕКУЩЕМ РЫКЕ, контролируя свои риски в пределах допустимого.

Важное слово здесь: «на текущем рынке». Ибо система может иметь положительное математическое ожидание на истории, но в силу изменения рынка переставать быть таковой. Трейдер должен отслеживать ситуацию, следить за работоспособностью своей системы и своевременно вносить в нее изменения, а то и отказываться от нее, меняя на иную.

5. Какие модели поведения приводили Вас к убыткам, если таковые были?
Никакие. Убытки, то есть лимиты потерь, конечно, были, но это часть работы трейдера. Нет трейдеров, которые выигрывают все время.

Задача трейдера, в том числе и управляющего капиталом клиента, МИНИМИЗИРОВАТЬ ШАНСЫ на получение лимита потерь в рамках избранной им тактики управления депозитом и максимизировать шансы на получение прибыли. То есть грамотно управлять рисками. Что я постоянно делаю и на форексе, и на фондовом рынке. В результате лимитов потерь у меня давно не было, хотя они, конечно, не исключены.

В моем понимании, две основные модели поведения приводят ЛЮБОГО трейдера к убыткам в конечном итоге: несистемная работа или игра с системой, имеющей отрицательное матожидание и ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ к риск-менеджменту.

Во многом, поэтому под эгидой ЗАО «Онтолекс» я буду проводить обучение грамотной работе на финансовых рынках, читая курс, куда входит и грамотный риск-менеджмент – как знать, может среди моих слушателей появятся и будущие трейдеры фонда, которые будут понимать: просадка - это НЕИЗБЕЖНОСТЬ, но она не должна быть критичной для общего капитала как частного трейдера, так и фонда в целом (то есть истории «Сосьете Женераль Восток», «Барингс-банка» и т. п. не должны повторяться с ним).

6. Как Вы считаете можно ли работать без стоп-лосса?
Можно, если Вы иным образом ограничиваете убытки, закрываясь ли с рынка, покупая ли, к примеру, опцион или открываясь в обратную сторону (фактически закрывая сделку де факто, но де юре имея 2 разнонаправленные позиции, так называемый «замок»).

Важно понимать две вещи: Ваша система, как бы Вы ни ограничивали риски, должна иметь в целом положительное математическое ожидание и ПСИХОЛОГИЧЕСКИ Вам должно быть комфортно по ней работать (если конечно у вас не автоматическая торговая система), ибо психология - 75% успеха в трейдинге.

Можно иметь хорошую систему, но если психологически она Вам не подходит, Вы не сможете по ней торговать, ибо будете постоянно нарушать алгоритм, и вместо прибыли получать убытки, и положительное математическое ожидание системы станет отрицательным.

7. Ваше отношение к финансовым прогнозам.
Нормальное. Любой прогноз должен иметь вероятности. Если они статистически достоверны, прогноз можно использовать при устраивающей Вас цене игры.

Главное - в прогнозе должна быть точка его отмены, где Вы собираетесь фиксировать убыток и потенциальную прибыль. Вы должны четко представлять, что заработаете при отработке прогноза. Тогда Вы будете иметь профит, используя такие прогнозы.

В фонде, в числе прочих, мы используем такую тактику работы с ценными бумагами: дается прогноз по акциям с целевым уровнем. Есть правила фиксации убытка. Бумага покупается и держится до целевого уровня прогноза. Если он не достигнут в течение определенного срока, принимается решение: о фиксации убытка или частичной прибыли, или продлении работы с инструментом. Понятно, что покупается столько бумаг, чтобы максимальный убыток по ним не превышал определенный процент от лимита потерь.

Такая работа позволяет диверсифицировать риски, что тоже является важной частью успеха на финансовых рынках.

8. Есть ли у Вас какие-либо способы психологической подготовки к сделкам?
Я йог. Увлекаюсь этим с 16 лет. Поэтому специально мне готовиться не надо, моя жизненная философия - это «Спокойствие, только спокойствие» . Есть сигнал системы – торгую, нет - не торгую.

А так медитацию использую, периодически расслабляюсь. Но к сделкам напрямую это отношение не имеет, ибо повторюсь: решения я принимаю согласно четкого алгоритма. Моя система - это не МТС, ибо туда входят инструменты, которые плохо формализуются.

Под эгидой ЗАО «Онтолекс» я планирую обучать своей системе, пока на сайте www.ontoleks.ru ожидайте первый обучающий фильм.

9. Можно ли бросить работу и жить только на доходы от форекс?
Кому-то можно, кому-то нет. У кого как пойдет. Статистически подавляющему большинству, около 95% трейдеров, НЕЛЬЗЯ. У них не пойдет.

10. Каждый ли может преуспеть на форексе или это должен быть человек с определенным складом ума, образованием, чертами характера?
Не каждый. Далеко не каждый. Надо иметь соответствующий склад ума и характер. Психологию победителя, а не лузера. Это значит быть дисциплинированным, уметь играть на деньги, быть психологически устойчивым человеком, уметь абстрагироваться от денег, ограничивать свои риски и спокойно воспринимать как победы, так и поражения.

Отсутствие жадности с одной стороны, и страха потерять деньги с другой. Ну и, понятно, желание учится самому, вырабатывать свою систему торговли или использовать психологически подходящую Вам чужую. И статистика неумолима - 5% трейдеров победители, 95 либо все теряют, либо уходят при своих.

11. Как Вас поменяла работа на форексе, если такие изменения были?
Никак. Я пришел на форекс, когда уже 6 лет проработал на фондовом рынке (трейдером, затем аналитиком и главным аналитиком фонда, работавшего на рынках США и России, немного на рынках Азии и Европы). То есть фактически диверсифицировался.

Пришлось только подработать систему в плане фундаментального и свечного анализа, которые на форексе имеют свои особенности. Но в целом моя система показала свою универсальность.

Естественно, на реальном счете начал работать только после полугодового бэктеста системы. Ибо «торопливость – враг мудрости

12. Вы продолжаете торговать на форексе?
Да, продолжаю. А смысл бросать?

13. До каких пор Вы планируете продолжать работать на форекс? Что должно произойти, чтобы Вы сняли депозит и купили домик на берегу моря или островок в океане?
Пока Бог даст силы - буду работать. А сколько, одному Создателю известно. Домик на берегу моря – не моя мечта Дача есть – ну и славно. Равно как и за границей не интересно мне, предлагали не раз, но не мое это: ни Кипр не привлекает, ни Швейцария . Поэтому, если есть возможность, то деньги трачу не на приобретение дополнительной недвижимости, а на благотворительные нужды.

Доходы от обучения людей и частично консалтинга и трейдинга, которые могу, пускаю на помощь людям, которых давно знаю (родственникам, семьям моих друзей). Я родом с Украины, из шахтерского городка Кадиевка (ныне Стаханов), а сами понимаете, какая сейчас на Украине ситуация.

14. Интуиция и ее роль в трейдинге.
Имеет место быть. Но интуиция в трейдинге и положительный результат на счете часто две большие разницы По моему мнению, надо иметь торговую систему. Если Вы интуит - ноу проблем. Только я за свою довольно долгую трейдерскую жизнь видел всего двух успешных интуитов – все остальные теряли деньги. Так что «думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь?»: торговать ли интуитивно или системно. Свое мнение и статистику я уже приводил.

15. Как подобрать временной интервал, на котором трейдеру будет комфортно работать? Есть ли у Вас таймфреймы, на которых Вы предпочитаете работать и почему?
По свойствам Вашего характера. Если Вы флегматичны, привыкли все делать не торопясь, готовы долго сидеть в позиции - Ваш интервал от дней и выше. Возможно, Вы будете торговать и на квартальных графиках, скорее инвестируя в тот либо иной инструмент, оценивая тенденции в экономике той либо иной страны, покупая или продавая валюту против портфеля других валют.

Если же Вы чистый сангвиник, то, возможно, Вам ближе интрадей с его скоростью работы.
Холерикам в чистом виде в моем понимании вообще противопоказан трейдинг – большой риск получить инфаркт из-за переживаний по поводу результата (увы, имею не один пример этого).

А так пробуйте сами: если комфортнее внутри дня, то в зависимости от выбранной Вами торговой системы – торгуйте на графиках от дневок и вниз. Анализ по дням, потом 4 часа, час, 15 минут. Ниже уже шум очень велик, хотя есть те, кто работают и на 5-минутках, и на минутках.

Я сам торгую сейчас на днях и неделях, а начинал, как трейдер, с интрадея. Это наиболее прибыльно, но и наиболее утомительно – поэтому со временем, в силу возраста, отошел от этого интервала. Тип темперамента у меня сангвинико-флегматический и мне психологически комфортно торговать и так и так.

16. Если бы Вы были основателем знатного рода, то какой девиз написали бы на своем гербе?
«Думай о будущем, и ты не прогадаешь» или «Помоги себе сам, и Бог тебе поможет».

Эта запись была опубликована 09.04.2010в 06:46. В рубриках: Интервью. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий или трекбек со своего сайта.